УТВЕРЖДАЮ
Заведую
110 "Золушка" г.Улан-Удэ
План Финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 года
КОДЫ
Дата
по сводному реестру
Орган,
осуществоляющий
полномочия
учредителя
глава по БК
МУ Комитет по образованию
Администрации г.Улан-Удэ
по сводному реестру
ИНН
КПП
Учреждение
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
383
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23
годов )
Уточненный по состоянию на 29 сентября 2021 г.
от " _29 ”
сентября_____ 20 21
г .1
Орган, осуществляющий
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
функции и полномочия; МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ___________________
Учрежде М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 110 "Золуш ка" г.Улан-^
Единица измерения: руб.
813J0055
813J0055
0323099188
032301001
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код но бюджетной
классификации
Российской
Федерации 2
1
на20]21 | г.
очередной
субсидии на финансовое
обеспечение
Аналитический финансовый год
выполнения
всего
ко д 3
муниципального
задания
2
3
4
Остаток, средств на начало текущего фпншеоаого года4
oooi
х '
Остаток средств на конец текш его финансовою года 1
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, вс его
в том числе:
0002
1000
X
X
дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений^ всего
Втом числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
дохода от операций с активами, всего
в том числе:
5
X
51 561 802,79
1100
120
0,00
1110
1200
1210
130
1.30
0,00
47957 093,59
47 957 093,59
1220
1230
1300
130
130
140
0,00
0,00
0.00
1310
1400
140
150
0,00
922 162,20
1500
180
922 162,20
2 682 547,00
1510
1520
180
180
1900
0,00
2 682 547,00
0.00
0,00
6
Сумма
в том числе
доходы от иной
субсидии на иные
приносящей
цели
ДОХОД
деятельности
7
154 433.26
262 251,86
0,00
38 998 093,59
0.00
9 881 162,20
38 998 093,59
38 998 093,59
8 959 000,00
8 959 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие
8
0,00
2 682 547,00
922 162,20
922 162,20
2 682 547,00
2 682 547,00
0,00
0,00
на20|22 j г.
первый год
планового
периода
на 20|23 j г.
второй год
планового
периода
9
10
0.00
42 746 009,00
0.00
42 753 888,00
0.00
0.00
42 496 009,00
42 496 009.00
42 503 888,00
42 503 888,00
250 000,00
250 000.00
250 000,00
0.00
250 000.00
0.00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
11
0,00
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
5
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемыебюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (
за исключением бюджетных и автономных)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств международными
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи (221)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование имуществом (224)
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
Аналитически
й код
3
на 20|21 | г.
очередной
финансовы й
год всего
2
4
5
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
доходы от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
на 20|22 | г.
субсидии на иные
цели
прочие
8
на 20|23 | г.
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
9
10
за пределами
планового
периода
2
3
1980
х
0.00
11
1981
510
0.00
2000
х
51,978,487.91
39,152,526.85
10,143,414.06
2,682,547.00
0.00
42,746,009.00
42,753,888.00
32,425,807.00
32,425,807.00
0.00
0.00
0.00
30,185,660.00
30,185,660.00
х
24,904,613.67
0.00
24,904,613.67
0.00
0.00
0.00
23,184,070.66
23,184,070.66
х
х
0.00
0.00
0.00
х
2100
х
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
213
7,521,193.33
7,521,193.33
0.00
7,001,589.34
7,001,589.34
х
2141
2142
119
119
213
7,521,193.33
0.00
7,521,193.33
0.00
0.00
0.00
7,001,589.34
7,001,589.34
х
х
2150
2200
139
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210
320
0.00
х
2211
321
0.00
0.00
х
2230
2300
350
850
0.00
1,105,493.00
1,105,493.00
2310
851
1,105,493.00
1,105,493.00
2320
2330
852
853
0.00
0.00
0.00
0.00
2400
х
0.00
0.00
2410
613
0.00
х
2420
623
0.00
х
211,266
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
0.00
х
х
633,499.00
633,499.00
х
х
633,499.00
633,499.00
х
х
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
2430
634
0.00
х
2440
810
0.00
х
х
2450
862
0.00
2460
2500
863
х
0.00
0.00
2520
831
0.00
2600
х
18,447,187.91
2610
241
2630
2640
243
244
225
2641
2642
2643
2644
2645
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
0.00
0.00
0.00
5,621,226.85
10,143,414.06
2,682,547.00
2,779,867.23
10,143,414.06
2,578,860.00
103,687.00
0.00
0.00
0.00
11,926,850.00
11,934,729.00
11,926,850.00
11,934,729.00
102,000.00
480,000.00
1,940,880.00
102,000.00
480,000.00
1,942,910.00
175,500.00
175,500.00
х
0.00
2,578,860.00
13,026,968.29
0.00
96,420.10
353,448.00
721,565.13
0.00
1,065,686.97
х
х
96,420.10
353,448.00
721,565.13
361,999.97
600,000.00
103,687.00
0.00
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитически
й код
3
на 20|21 | г.
очередной
финансовы й
год всего
2
1
2
3
Прочие работы, услуги (226)
2646
244
Страхование (227)
2647
244
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)
2648
244
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях (341)
2650
244
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)
2652
244
Увеличение стоимости строительных материалов (344)
2653
244
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
2654
244
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ( 3462) 655
244
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных26в5ло6жений (347)244
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного п2р6и5м7енения (349)244
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных мун2и6ц50иальных) нуж2д4в6области
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
2700
400
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
доходы от иной
приносящей
доход
деятельности
на 20|22 | г.
субсидии на иные
цели
прочие
второй год
планового
периода
9
130,000.00
10
110,000.00
4
226
227
228
310
5
287,097.88
0.00
0.00
467,758.81
6
276,982.24
7
10,115.64
265,500.00
202,258.81
465,500.00
465,500.00
341
342
343
344
345
346
347
349
136,712.72
8,462,841.50
0.00
219,698.00
154,982.07
1,060,757.11
0.00
0.00
0.00
2,841,359.62
0.00
136,712.72
454,585.50
8,008,256.00
7,544,513.60
7,570,074.50
34,982.07
77,671.50
219,698.00
120,000.00
983,085.61
189,000.00
120,000.00
779,456.40
189,000.00
120,000.00
779,744.50
223
2,841,359.62
8
на 20|23 | г.
первый год
планового
периода
0.00
за пределами
планового
периода
11
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшаю щие доход, всего 7
Аналитически
й код
3
на 20|21 | г.
очередной
финансовы й
год всего
2
2
3
4
5
2710
406
2720
407
0.00
3000
100
0.00
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
доходы от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
0.00
0.00
на 20|22 | г.
субсидии на иные
цели
прочие
на 20|23 | г.
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
8
9
10
11
0.00
0.00
0.00
х
за пределами
планового
периода
0.00
0.00
в том числе:
налог на прибы ль
3010
0.00
х
налог на добавленную стоимость
3020
0.00
х
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
П рочие выплаты, всего
8
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
0.00
4000
х
0.00
4010
610
0.00
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
х
1Указывается дата утверждения плана
2_В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
4_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
б_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
^П оказатель отражается со знаком "минус".
8_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Р азд ел 2. С ведени я по в ы п л а т а м н а за к у п к и товаров, работ, услуг 9
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
В ы п л а т ы на з а к у п к у то вар о в, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21
г.
(очередной
финансовый
год)
на 20 22
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 23
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
х
18447187.91
11926850.00
11934729.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф З)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
х
1.2
применения норм Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З 11
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
х
125746.17
1.4
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 12
26400
х
18321441.74
11926850.00
11934729.00
26410
х
5495480.68
11926850.00
11934729.00
5495480.68
11926850.00
11934729.00
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 13
26412
х
26420
х
2682547.00
2682547.00
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 13
26422
х
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
26430
х
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
х
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 13
26442
х
26450
х
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
10143414.06
№
п/п
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
на 20 21 г.
(очередной
финансовый год)
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
5
26451
26452
X
10143414,06
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
11926850,00
11934729,00
за пределами
планового
периода
8
X
26500
X
26510
2021
2022
2023
26600
X
18321441,74
18321441,74
11926850,00
11934729,00
26610
Руководитель учрежде:
(уполномоченное л
А.А.Чистякова
(расшифровка подписи)
Исполнитель
89021616460
(телефон)
29
СОГНАСОВАНО
(иаименование должности уполномоченного лица учредителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (шинируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по контрактам (договорят)), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вышит по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Укатывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального икона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма заку пок товаров, работ , услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
44-ФЗ.
15 Плановые показатели вышит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
