План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 . и плановый период 20 22 и 20 23
годов )
У точненны й по состоян ию на 25 июня 2021 г.
от " 28 "
ию ня
20 21
О рган, осущ ествляю щ ий
ф ункции и полномочия у
Дата
28.06.2021
по С водном у реестру
813J0055
г. 1
глава по БК
МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ
п о С водном у реестру
У чреж де
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 110 "Золушка” г.Улан-Удэ i
034
8 13J0055
ИНН
0323099188
КП П
032301001
поО КЕ И
Един и ца измерения: руб.
Р аздел 1. П оступ лен и я и вы платы
Сумма
К од по бю дж етной
Н аим ен овани е п оказателя
Код
строк и
классификации
Р оссийской
А н алитический
3
код
очередн ой
субсидии на финансовое
д оходы о т иной
ф инансовы й год
обеспечение
вы полнения
ДОХОД
м униципального
деятельности
все» о
Ф едерации 2
2
3
4
0001
X
X
О статок сред ств на конец текущ его ф ин ан сового года
0002
X
X
Д о х о д ы , всего:
1000
в том числе:
доход ы от собсгвенности, всего
субсидии на иные
2 0 |2 2
| г.
первый год
на 2 0 123 1 г.
второй год
планового
периода
за пределам и
планового
периода
задания
О статок средств на начало текущ его ф ин ан сового года 4
1
на
в том числе
па 2 0 121 | г.
5
6
1 54 433,26
1 3 360.00
48 123 747,79
36 758 125,59
7
8
9
10
0,00
8 786 762,20
0,00
2 578 860,00
0 .0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
42 746 009,00
42 753 888,00
0,00
0,00
120
0,00
1200
130
44 622 725,59
3 6 7 5 8 125,59
7 864 600,00
4 2 4 9 6 009,00
42 503 888,00
1210
130
44 622 725,59
36 758 125,59
7 864 600,00
42 49 6 009,00
42 503 888,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
1230
130
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
1310
140
0,00
1400
150
922 1 62,20
922 162,20
250 000,00
250 000,00
922 162,20
922 162,20
2 5 0 000,00
250 000,00
1500
4180
2 578 860,00
0,00
0,00
целевы е субсидии
1510
180
0,00
0,00
0,00
субсидии на осущ ествление капитальны х вложений
1520
180
2 578 860,00
1100
в том числе
0,00
1110
доход ы о т оказания услуг, работ, ком пенсации затрат учреж дений; всего
в том чи сле
доход ы о т ш траф ов, пеней, иных сум м п ринудительного изъятия, всего
в т о м числе:
б езвозм езд ны е денеж ны е п оступления, всего
в том чи сле
п рочие д оходы , всего
2 578 860,00
в том числе:
0,00
доход ы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
0,00
11
2 62 251,86
2 578 860,00
0,00
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
прочие поступления, всего
5
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прош лы х лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
из них:
гранты, предоставляемыебю джетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (
з а исклю чением бю джетных и автономных)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств международными
прочие выплаты (кроме выплат н а закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещ ению вреда, причиненного в результате
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
У слуги связи (221)
Т ранспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
А рендная плата за пользование имуществом (224)
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
10
2000
х
48,527,072.91
36,899,198.85
9,049,014.06
2,578,860.00
0.00
42,746,009.00
42,753,888.00
30,911,707.00
30,911,707.00
0.00
0.00
0.00
30,185,660.00
30,185,660.00
х
23,741,710.45
0.00
23,741,710.45
0.00
0.00
0.00
23,184,070.66
23,184,070.66
х
х
0.00
0.00
0.00
113
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
9
0.00
211,266
8
за пределами
планового
периода
510
2130
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддерж ки проектов в области
науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог н а имущество организаций и земельный налог
иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю джеты
бю джетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
7
второй год
планового
периода
1981
иные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
6
на 20|23 | г.
первый год
планового
периода
0.00
х
5
прочие
3
111
112
4
на 20|22 | г.
субсидии на иные
цели
х
2110
2120
страховые взносы н а обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
социальные и иные вы платы населению , всего
в том числе:
социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных
3
доходы от иной
приносящей
доход
деятельности
2
2100
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
й код
2
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1980
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
Аналитически
на 20|21 | г.
очередной
финансовы й
год всего
11
х
х
2140
119
213
7,169,996.55
7,169,996.55
0.00
7,001,589.34
7,001,589.34
х
2141
2142
119
119
213
7,169,996.55
0.00
7,169,996.55
0.00
0.00
0.00
7,001,589.34
7,001,589.34
х
х
2150
2200
139
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210
320
0.00
х
2211
321
0.00
0.00
х
2230
2300
350
850
0.00
1,105,493.00
1,105,493.00
2310
851
1,105,493.00
1,105,493.00
2320
2330
852
853
0.00
0.00
0.00
0.00
2400
х
0.00
0.00
2410
613
0.00
х
2420
623
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
х
633,499.00
633,499.00
х
х
633,499.00
633,499.00
х
х
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
2430
634
0.00
х
2440
810
0.00
х
х
2450
862
0.00
2460
2500
863
х
0.00
0.00
2520
831
0.00
2600
х
16,509,872.91
2610
241
2630
2640
243
244
225
2641
2642
2643
2644
2645
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
0.00
0.00
0.00
4,881,998.85
9,049,014.06
2,578,860.00
2,674,017.75
9,049,014.06
2,578,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,926,850.00
11,934,729.00
11,926,850.00
11,934,729.00
102,000.00
480,000.00
1,940,880.00
102,000.00
480,000.00
1,942,910.00
175,500.00
175,500.00
х
0.00
2,578,860.00
11,723,031.81
0.00
109,868.10
333,336.00
615,643.65
0.00
1,101,514.97
х
х
109,868.10
333,336.00
615,643.65
501,514.97
600,000.00
0.00
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитически
й код
3
на 20|21 | г.
очередной
финансовы й
год всего
2
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
доходы от иной
приносящей
доход
деятельности
6
245,543.24
7
10,115.64
265,572.00
на 20|22 | г.
субсидии на иные
цели
прочие
на 20|23 | г.
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
9
130,000.00
10
110,000.00
202,258.81
465,500.00
465,500.00
1
Прочие работы, услуги (226)
Страхование (227)
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)
У величение стоимости основных средств (310)
2
2646
2647
2648
2649
3
244
244
244
244
4
226
227
228
310
5
255,658.88
0.00
0.00
467,830.81
У величение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях (341)
У величение стоимости продуктов питания (342)
У величение стоимости горю че-смазочных материалов (343)
У величение стоимости строительных материалов (344)
У величение стоимости мягкого инвентаря (345)
2650
2651
2652
2653
2654
244
244
244
244
244
341
342
343
344
345
0.00
7,368,441.50
0.00
219,698.00
150,500.00
0.00
454,585.50
6,913,856.00
7,544,513.60
7,570,074.50
30,500.00
219,698.00
120,000.00
189,000.00
120,000.00
189,000.00
120,000.00
346
347
349
1,100,539.90
0.00
0.00
0.00
2,207,981.10
117,454.29
983,085.61
779,456.40
779,744.50
У величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ( 3462) 655
244
У величение стоимости материальных запасов для целей капиталь ных26в5л6ожений (347)244
У величение стоимости прочих материальных запасов однократно го п2р6и5м7енения (349)244
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных мун2и6ц5и0альных) нуж2д4в6 области
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
2700
400
223
0.00
2,207,981.10
8
0.00
за пределами
планового
периода
11
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
п риобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшаю щие доход, всего 7
Аналитически
й код
3
на 20|21 | г.
очередной
финансовы й
год всего
2
2
3
4
5
2710
406
0.00
2720
407
0.00
3000
100
0.00
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
доходы от иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
0.00
0.00
на 20|22 | г.
субсидии на иные
цели
0.00
прочие
на 20|23 | г.
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
8
9
10
11
0.00
0.00
0.00
х
за пределами
планового
периода
в том числе:
налог н а приб ы ль
3010
0.00
х
налог на добавленную стоимость
3020
0.00
х
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
П рочие выплаты, всего
8
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
0.00
4000
х
0.00
4010
610
0.00
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
х
1Указывается дата утверждения плана
2_В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации о т 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
4_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
б_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
^П оказатель отражается со знаком "минус".
8_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Р азд ел 2. С ведени я по в ы п л а т а м н а за к у п к и товаров, работ, услуг 9
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
В ы п л а т ы на з а к у п к у то вар о в, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21
г.
(очередной
финансовый
год)
на 20 22
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 23
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
х
16509872.91
11926850.00
11934729.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф З)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
х
1.2
применения норм Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З 11
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
х
125746.17
1.4
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 12
26400
х
16384126.74
11926850.00
11934729.00
26410
х
4756252.68
11926850.00
11934729.00
4756252.68
11926850.00
11934729.00
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 13
26412
х
26420
х
2578860.00
2578860.00
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 13
26422
х
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
26430
х
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
х
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 13
26442
х
26450
х
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
9049014.06
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
1
1.4.5.1
1.4.5.2
на 20 21 г.
(очередной
финансовый год)
на 20 22 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 23 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
6
7
8
11934729,00
11934729,00
3
4
5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
9049014,06
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
26500
в том числе по году начала закупки:
X
16384126,74
11926850,00
2021
16384126,74
11926850,00
2022
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26510
2023
26600
X
11926850,00
11934729,00
26610
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
